投资组合 - 知乎 - Zhihu 投资组合（Investment portfolio），又名资产投资组合，所重视的是资产，例如股票、债券、外币、期权、贵金属、金融衍生工具、房地产、土地、古董、上市公司地位（俗称“壳”）、艺术品、及至红酒等。一个投资组合是一个投资者手上持手的资产性投资组合的成分，其中可分类为进取型、保守型等。 基于Copula的外汇投资组合风险分析--《中国管理科学》2004年04期 ArchimedeanCopula VaR(ValueatRisk) 投资组合 外汇. 1: 任宇航;夏恩君;程功;;信用风险组合管理模型中的相关性问题研究述评[J];北京理工大学学报(社会科学版);2006年03期 2: 李红权,马超群;中国证券投资基金绩效评价的理论与实证研究[J];财经研究;2004年07期 3: 余萍,龚金国;描述金融市场相关结构的一种新工具 第二十期： 美的集团的外汇交易风险管理分析 - 知乎 来自爱喝豆汁的投资者的雪球原创专栏. 作者：马天骁（爱喝豆汁的投资者） 转载请联系作者 引言： 随着人民币汇率波动加大，进出口业务占比较大的企业往往会面临外汇风险。 其中涉及的外汇风险主要有外汇交易风险、经营风险和折算风险。通常企业规避外汇业务风险的对策包括内部管理措施和 投资策略 | 私人银行 | 中国银行(香港)有限公司
国家外汇管理局公布《国家外汇管理局年报（2018）》，首次披露了外汇储备经营业绩、货币结构等数据，并介绍了外汇储备的投资理念、风险管理 期权投资组合与我们精巧的实时风险管理平台，IB风险漫游 sm 无缝地集成到了一起。通过点击按钮，您能够看见对算法的解决方案进行交易将如何影响您的总体风险概况。 可用于美国股票和指数。
207(2004)04 05基于Copula 的外汇投资组合风险分析 (中国科学技术大学统计与金融系,安徽合肥 230026) 摘 要:本文简要介绍了Archimedean Copula ,并运用Archimedean Copula 给出了确定两种外汇最小风险(VaR) 投资 组合的方法。 利用大数据量化分析外汇投资风险的系统及方法与流程 本发明属于大数据应用技术领域，具体涉及一种利用大数据量化分析外汇投资风险的系统及方法。背景技术金融风险管理是各类金融机构所从事的全部业务和管理活动中最核心的内容，它和时间价值、资产定价被并称为是现代金融理论的三大支柱。金融风险管理分为识别风险、测量风险、处理风险 投资管理 - MBA智库百科 投资管理（investment management）投资管理狭义上是一项针对证券及资产的金融服务，广义上还包括实体商业投资、加盟连锁、创新项目投资管理等，以投资者利益出发并达致投资目标。投资者可以是机构譬如保险公司、退休基金及公司或者是私人投资者。 金融研究论文-外汇储备汇率风险化解的投资组合分析 - 豆丁网
李红燕：外汇储备经营管理服务国家战略|中国金融_新浪财经_新浪网 中国外汇储备的投资组合风险与收益分析--《上海金融》2002年07期
207(2004)04 05基于Copula 的外汇投资组合风险分析 (中国科学技术大学统计与金融系,安徽合肥 230026) 摘 要:本文简要介绍了Archimedean Copula ,并运用Archimedean Copula 给出了确定两种外汇最小风险(VaR) 投资 组合的方法。 面对源于股票现货市场本身及外部的诸多不确定因素，投资者通常可根据风险的性质与特征，用各类衍生工具管理风险。在香港市场，很多投资者会选择恒指或h股指期货、期权，对冲现货组合风险，管理现货组合波幅。本文将着重介绍恒指期货、期权，读者可以此举一反三。 投资组合理论和风险管理（收益） 考虑到大部分的投资都是风险资产的情况，我们将当前已知的资产价格定为 ，在未来的资产价格定为 ，任何资产的价格，股票，期货，外汇，期权或者其他衍生品，它们的价格肯定是非负的，也就是说，资产的价格 ， 。 外汇投资组合 - 虚拟外汇头寸. 外汇投资组合部分显示你的货币对的外汇交易活动， 可以帮助外汇交易人跟踪变化的益&损值和平均成本。但也可能反映了平仓非基础货币余额的“非直接”外汇转换。但不一定反映你的任何货币的实际现金余额。管理实际货币头寸 度量与管理的数量方法已经迫在眉睫。VAR(在险价值)模型的正是目前需要的一. 种 风险定量工具。它是指一定的概率水平(置信度)下投资组合在未来特定一段时.